工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金C类(003643)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0877

累计净值:1.0877 净值更新日期:2021-01-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.361亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债国债总财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62577451.950
2 期间基金总申购份额 120073404.490
3 期间总赎回份额 146558958.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36091898.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43014146.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6922248.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36091898.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70284877.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 27270731.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43014146.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62577451.950
2 期间基金总申购份额 120073404.490
3 期间总赎回份额 112365978.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70284877.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77386907.050
2 期间基金总申购份额 71588035.210
3 期间总赎回份额 78690064.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70284877.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62577451.950
2 期间基金总申购份额 48485369.280
3 期间总赎回份额 33675914.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77386907.050
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71572073.430
2 期间基金总申购份额 119177853.690
3 期间总赎回份额 128172475.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62577451.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53635730.540
2 期间基金总申购份额 29280164.270
3 期间总赎回份额 20338442.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62577451.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65057651.960
2 期间基金总申购份额 20885687.090
3 期间总赎回份额 32307608.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53635730.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71572073.430
2 期间基金总申购份额 69012002.330
3 期间总赎回份额 75526423.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65057651.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75233443.040
2 期间基金总申购份额 17464495.310
3 期间总赎回份额 27640286.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65057651.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71572073.430
2 期间基金总申购份额 51547507.020
3 期间总赎回份额 47886137.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75233443.040
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33861720.140
2 期间基金总申购份额 70636879.470
3 期间总赎回份额 32926526.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71572073.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38900059.940
2 期间基金总申购份额 40780857.980
3 期间总赎回份额 8108844.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71572073.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37453142.560
2 期间基金总申购份额 13384987.660
3 期间总赎回份额 11938070.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38900059.940
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33861720.140
2 期间基金总申购份额 16471033.830
3 期间总赎回份额 12879611.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37453142.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34092234.370
2 期间基金总申购份额 12507360.790
3 期间总赎回份额 9146452.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37453142.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33861720.140
2 期间基金总申购份额 3963673.040
3 期间总赎回份额 3733158.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34092234.370
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38431851.960
2 期间基金总申购份额 20753950.810
3 期间总赎回份额 25324082.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33861720.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20276876.740
2 期间基金总申购份额 18376708.100
3 期间总赎回份额 4791864.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33861720.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24007946.520
2 期间基金总申购份额 358042.210
3 期间总赎回份额 4089111.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20276876.740
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38431851.960
2 期间基金总申购份额 2019200.500
3 期间总赎回份额 16443105.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24007946.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28253182.640
2 期间基金总申购份额 258772.610
3 期间总赎回份额 4504008.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24007946.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38431851.960
2 期间基金总申购份额 1760427.890
3 期间总赎回份额 11939097.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28253182.640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034