民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金A类(003656)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3897168051.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69347.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 800000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3097237399.270 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4541934212.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2438785972.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3083552132.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3897168051.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4924822221.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1027654169.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3897168051.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4541934212.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2438785972.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2055897963.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4924822221.330 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10172886744.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3773854176.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9404806709.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4541934212.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3550480683.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2143932406.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1152478877.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4541934212.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5941760412.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 490108209.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2881387938.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3550480683.360 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10172886744.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1139813561.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5370939893.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5941760412.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6687748777.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 990392690.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1736381055.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5941760412.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10172886744.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 149420870.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3634558837.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6687748777.560 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2667755356.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12830209240.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5325077852.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10172886744.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1445289574.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10172886418.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1445289248.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10172886744.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2445290068.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1000000499.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1445289574.540 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2667755356.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2657322816.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2879788104.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2445290068.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2445290062.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2445290068.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2667755356.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2657322809.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2879788104.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2445290062.140 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100000099.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3426956967.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 859201710.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2667755356.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100000273.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3426947480.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 859192397.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2667755356.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100008554.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 173.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8454.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100000273.200 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100000099.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9313.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 858.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100008554.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100000958.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8454.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 858.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100008554.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100000099.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 858.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100000958.310 |
