民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金C类(003657)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27884.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 298196095.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10211.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 298213768.370 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28713.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 836.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1664.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27884.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28109.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 836.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1060.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27884.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28713.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 604.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28109.080 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29842.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 775.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1904.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28713.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29439.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 726.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28713.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29376.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 196.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 132.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29439.800 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29842.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 579.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1045.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29376.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29641.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 265.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29376.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29842.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 579.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 780.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29641.230 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44461.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32758.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47378.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29842.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 30492.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 650.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29842.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47047.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 349.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16904.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30492.230 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44461.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32409.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29823.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47047.360 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 46526.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29989.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29469.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47047.360 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44461.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2419.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 354.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46526.900 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25900.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20628.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2067.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44461.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24800.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19761.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44461.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25300.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 500.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24800.000 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25900.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 867.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1467.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25300.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26567.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1267.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25300.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25900.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 867.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26567.000 |
