新沃通利纯债债券型证券投资基金A类(003664)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0820

累计净值:1.1420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:庄磊 管理人:新沃基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7945151.970
2 期间基金总申购份额 462.270
3 期间总赎回份额 1354613.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6591000.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9900786.180
2 期间基金总申购份额 11619.520
3 期间总赎回份额 1967253.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7945151.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9336679.990
2 期间基金总申购份额 10307.160
3 期间总赎回份额 1401835.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7945151.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9900786.180
2 期间基金总申购份额 1312.360
3 期间总赎回份额 565418.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9336679.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10930433.020
2 期间基金总申购份额 949982.310
3 期间总赎回份额 1979629.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9900786.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11502276.840
2 期间基金总申购份额 2194.100
3 期间总赎回份额 1603684.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9900786.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11639476.910
2 期间基金总申购份额 2373.880
3 期间总赎回份额 139573.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11502276.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10930433.020
2 期间基金总申购份额 945414.330
3 期间总赎回份额 236370.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11639476.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10798335.460
2 期间基金总申购份额 944281.930
3 期间总赎回份额 103140.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11639476.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10930433.020
2 期间基金总申购份额 1132.400
3 期间总赎回份额 133229.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10798335.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16021271.300
2 期间基金总申购份额 35378.410
3 期间总赎回份额 5126216.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10930433.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13512282.470
2 期间基金总申购份额 2772.350
3 期间总赎回份额 2584621.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10930433.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15154572.060
2 期间基金总申购份额 23802.770
3 期间总赎回份额 1666092.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13512282.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16021271.300
2 期间基金总申购份额 8803.290
3 期间总赎回份额 875502.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15154572.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15421954.810
2 期间基金总申购份额 4073.080
3 期间总赎回份额 271455.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15154572.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16021271.300
2 期间基金总申购份额 4730.210
3 期间总赎回份额 604046.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15421954.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25263995.710
2 期间基金总申购份额 577576504.690
3 期间总赎回份额 586819229.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16021271.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33600903.730
2 期间基金总申购份额 209509.370
3 期间总赎回份额 17789141.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16021271.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406933510.870
2 期间基金总申购份额 34697.310
3 期间总赎回份额 373367304.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33600903.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25263995.710
2 期间基金总申购份额 577332298.010
3 期间总赎回份额 195662782.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406933510.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597113536.140
2 期间基金总申购份额 135582.630
3 期间总赎回份额 190315607.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406933510.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25263995.710
2 期间基金总申购份额 577196715.380
3 期间总赎回份额 5347174.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597113536.140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034