天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金(003667)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1558

累计净值:1.1558 净值更新日期:2018-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2018-08-27) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139846493.240
2 期间基金总申购份额 4242190.680
3 期间总赎回份额 140410605.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3678077.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55781766.910
2 期间基金总申购份额 3634347.940
3 期间总赎回份额 55738036.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3678077.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139846493.240
2 期间基金总申购份额 607842.740
3 期间总赎回份额 84672569.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55781766.910
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901343819.430
2 期间基金总申购份额 1146343.770
3 期间总赎回份额 762643669.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139846493.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700638820.450
2 期间基金总申购份额 317352.150
3 期间总赎回份额 561109679.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139846493.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700700375.320
2 期间基金总申购份额 371481.350
3 期间总赎回份额 433036.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700638820.450
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901343819.430
2 期间基金总申购份额 457510.270
3 期间总赎回份额 201100954.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700700375.320
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701088786.440
2 期间基金总申购份额 234772.800
3 期间总赎回份额 623183.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700700375.320
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901343819.430
2 期间基金总申购份额 222737.470
3 期间总赎回份额 200477770.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 701088786.440

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