工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金(003705)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.0211 净值更新日期:2018-05-03 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.151亿份(2018-04-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50325024.870
2 期间基金总申购份额 5010002.220
3 期间总赎回份额 40236461.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15098565.510
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16382206739.950
2 期间基金总申购份额 45214447871.370
3 期间总赎回份额 61546329586.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50325024.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21896199548.120
2 期间基金总申购份额 50291816.570
3 期间总赎回份额 21896166339.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50325024.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50616162780.680
2 期间基金总申购份额 49855.450
3 期间总赎回份额 28720013088.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21896199548.120
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16382206739.950
2 期间基金总申购份额 45164106199.350
3 期间总赎回份额 10930150158.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50616162780.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61546311854.170
2 期间基金总申购份额 997.620
3 期间总赎回份额 10930150071.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50616162780.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16382206739.950
2 期间基金总申购份额 45164105201.730
3 期间总赎回份额 87.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61546311854.170

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