国投瑞银和顺债券型证券投资基金(003710)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1540

累计净值:1.1540 净值更新日期:2019-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.139亿份(2019-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54869164.530
2 期间基金总申购份额 1118245.810
3 期间总赎回份额 42049584.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13937826.110
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58895487.600
2 期间基金总申购份额 69247859.160
3 期间总赎回份额 73274182.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54869164.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57938552.590
2 期间基金总申购份额 662725.550
3 期间总赎回份额 3732113.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54869164.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73601223.210
2 期间基金总申购份额 1491095.410
3 期间总赎回份额 17153766.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57938552.590
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58895487.600
2 期间基金总申购份额 67094038.200
3 期间总赎回份额 52388302.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73601223.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105233458.030
2 期间基金总申购份额 1232595.480
3 期间总赎回份额 32864830.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73601223.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58895487.600
2 期间基金总申购份额 65861442.720
3 期间总赎回份额 19523472.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105233458.030
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95718956.910
2 期间基金总申购份额 124678669.150
3 期间总赎回份额 161502138.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58895487.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40104533.770
2 期间基金总申购份额 46433533.890
3 期间总赎回份额 27642580.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58895487.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28654207.410
2 期间基金总申购份额 39290756.520
3 期间总赎回份额 27840430.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40104533.770
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95718956.910
2 期间基金总申购份额 38954378.740
3 期间总赎回份额 106019128.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28654207.410
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61821044.930
2 期间基金总申购份额 37750718.230
3 期间总赎回份额 70917555.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28654207.410
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95718956.910
2 期间基金总申购份额 1203660.510
3 期间总赎回份额 35101572.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61821044.930

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