易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类美元(003718)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2843

累计净值:0.2843 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237928329.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 15834743.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222093586.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276582538.590
2 期间基金总申购份额 2773035.490
3 期间总赎回份额 41427244.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237928329.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262594141.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 24665811.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237928329.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276582538.590
2 期间基金总申购份额 2773035.490
3 期间总赎回份额 16761432.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262594141.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323161715.070
2 期间基金总申购份额 101756683.970
3 期间总赎回份额 148335860.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276582538.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290239540.390
2 期间基金总申购份额 11344373.750
3 期间总赎回份额 25001375.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276582538.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288432300.820
2 期间基金总申购份额 20430378.530
3 期间总赎回份额 18623138.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290239540.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323161715.070
2 期间基金总申购份额 69981931.690
3 期间总赎回份额 104711345.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288432300.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288334430.170
2 期间基金总申购份额 19521425.800
3 期间总赎回份额 19423555.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288432300.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323161715.070
2 期间基金总申购份额 50460505.890
3 期间总赎回份额 85287790.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288334430.170
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211864079.230
2 期间基金总申购份额 261517886.050
3 期间总赎回份额 150220250.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323161715.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326221255.340
2 期间基金总申购份额 26984402.290
3 期间总赎回份额 30043942.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323161715.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302022211.590
2 期间基金总申购份额 66332654.720
3 期间总赎回份额 42133610.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326221255.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211864079.230
2 期间基金总申购份额 168200829.040
3 期间总赎回份额 78042696.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302022211.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258606743.660
2 期间基金总申购份额 75934961.420
3 期间总赎回份额 32519493.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302022211.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211864079.230
2 期间基金总申购份额 92265867.620
3 期间总赎回份额 45523203.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258606743.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161736153.890
2 期间基金总申购份额 481059011.080
3 期间总赎回份额 430931085.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211864079.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238739868.270
2 期间基金总申购份额 31130392.150
3 期间总赎回份额 58006181.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211864079.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281636497.930
2 期间基金总申购份额 38728825.130
3 期间总赎回份额 81625454.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238739868.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161736153.890
2 期间基金总申购份额 411199793.800
3 期间总赎回份额 291299449.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281636497.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357506225.250
2 期间基金总申购份额 58653212.630
3 期间总赎回份额 134522939.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281636497.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161736153.890
2 期间基金总申购份额 352546581.170
3 期间总赎回份额 156776509.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357506225.250

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