易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)美元(003720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1993

累计净值:0.1993 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:QDII
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.556亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89416301.930
2 期间基金总申购份额 3509248.240
3 期间总赎回份额 37335458.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55590091.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64084337.760
2 期间基金总申购份额 28762476.660
3 期间总赎回份额 21196015.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71650798.440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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