长安泓泽纯债债券型证券投资基金A类(003731)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1242

累计净值:1.1772 净值更新日期:2020-10-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.045亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数的收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204812959.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 296544.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204516415.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213455199.890
2 期间基金总申购份额 299074015.540
3 期间总赎回份额 307716255.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204812959.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213823084.920
2 期间基金总申购份额 297865743.990
3 期间总赎回份额 306875868.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204812959.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213455199.890
2 期间基金总申购份额 1208271.550
3 期间总赎回份额 840386.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 213823084.920
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387852669.390
2 期间基金总申购份额 97205733.510
3 期间总赎回份额 271603203.010
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 213455199.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329082328.190
2 期间基金总申购份额 315333.870
3 期间总赎回份额 115942462.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 213455199.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329050774.470
2 期间基金总申购份额 277943.060
3 期间总赎回份额 246389.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 329082328.190
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387852669.390
2 期间基金总申购份额 96612456.580
3 期间总赎回份额 155414351.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329050774.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384194764.780
2 期间基金总申购份额 139856.960
3 期间总赎回份额 55283847.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 329050774.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387852669.390
2 期间基金总申购份额 96472599.620
3 期间总赎回份额 100130504.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 384194764.780
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237496378.600
2 期间基金总申购份额 150416405.420
3 期间总赎回份额 60114.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 387852669.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332660462.910
2 期间基金总申购份额 55247404.450
3 期间总赎回份额 55197.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 387852669.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332318459.710
2 期间基金总申购份额 342882.040
3 期间总赎回份额 878.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 332660462.910
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237496378.600
2 期间基金总申购份额 94826118.930
3 期间总赎回份额 4037.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 332318459.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237506433.290
2 期间基金总申购份额 94815174.860
3 期间总赎回份额 3148.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 332318459.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237496378.600
2 期间基金总申购份额 10944.070
3 期间总赎回份额 889.380
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 237506433.290
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200008769.610
2 期间基金总申购份额 239856747.470
3 期间总赎回份额 202369138.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 237496378.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237527026.970
2 期间基金总申购份额 1460.610
3 期间总赎回份额 32108.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 237496378.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237518400.040
2 期间基金总申购份额 10702.100
3 期间总赎回份额 2075.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 237527026.970
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200008769.610
2 期间基金总申购份额 239844584.760
3 期间总赎回份额 202334954.330
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 237518400.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2699160.840
2 期间基金总申购份额 238518569.890
3 期间总赎回份额 3699330.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 237518400.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200008769.610
2 期间基金总申购份额 1326014.870
3 期间总赎回份额 198635623.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2699160.840

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