万家鑫享纯债债券型证券投资基金A类(003747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0202

累计净值:1.2546 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:段博卿 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.793亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979269487.460
2 期间基金总申购份额 453.150
3 期间总赎回份额 108.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979269832.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979270433.430
2 期间基金总申购份额 29310.750
3 期间总赎回份额 30256.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979269487.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979269487.250
2 期间基金总申购份额 8.900
3 期间总赎回份额 8.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979269487.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979270433.430
2 期间基金总申购份额 29301.850
3 期间总赎回份额 30248.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979269487.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979245615.150
2 期间基金总申购份额 142287.100
3 期间总赎回份额 117468.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979270433.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979383394.180
2 期间基金总申购份额 120.620
3 期间总赎回份额 113081.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979270433.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979244897.660
2 期间基金总申购份额 139586.860
3 期间总赎回份额 1090.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979383394.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979245615.150
2 期间基金总申购份额 2579.620
3 期间总赎回份额 3297.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979244897.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979244830.590
2 期间基金总申购份额 1742.010
3 期间总赎回份额 1674.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979244897.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979245615.150
2 期间基金总申购份额 837.610
3 期间总赎回份额 1622.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979244830.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979243302.830
2 期间基金总申购份额 2595.330
3 期间总赎回份额 283.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979245615.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979244389.750
2 期间基金总申购份额 1281.340
3 期间总赎回份额 55.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979245615.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979244161.380
2 期间基金总申购份额 294.800
3 期间总赎回份额 66.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979244389.750
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979243302.830
2 期间基金总申购份额 1019.190
3 期间总赎回份额 160.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979244161.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979244209.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 48.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979244161.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979243302.830
2 期间基金总申购份额 1019.190
3 期间总赎回份额 112.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979244209.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979252676.560
2 期间基金总申购份额 618204.880
3 期间总赎回份额 627578.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979243302.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979245129.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1826.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979243302.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979354824.900
2 期间基金总申购份额 102271.630
3 期间总赎回份额 211966.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979245129.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979252676.560
2 期间基金总申购份额 515933.250
3 期间总赎回份额 413784.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979354824.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979247970.090
2 期间基金总申购份额 511263.710
3 期间总赎回份额 404408.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979354824.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979252676.560
2 期间基金总申购份额 4669.540
3 期间总赎回份额 9376.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979247970.090

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