万家鑫享纯债债券型证券投资基金A类(003747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1244

累计净值:1.1498 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.792亿份(2020-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979354824.900
2 期间基金总申购份额 102271.630
3 期间总赎回份额 211966.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979245129.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979252676.560
2 期间基金总申购份额 515933.250
3 期间总赎回份额 413784.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979354824.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979247970.090
2 期间基金总申购份额 511263.710
3 期间总赎回份额 404408.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979354824.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979252676.560
2 期间基金总申购份额 4669.540
3 期间总赎回份额 9376.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979247970.090
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979676467.500
2 期间基金总申购份额 9807.690
3 期间总赎回份额 433598.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979252676.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979252686.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979252676.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979243304.610
2 期间基金总申购份额 9420.370
3 期间总赎回份额 38.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979252686.500
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979676467.500
2 期间基金总申购份额 387.320
3 期间总赎回份额 433550.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979243304.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979637699.830
2 期间基金总申购份额 387.320
3 期间总赎回份额 394782.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979243304.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979676467.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 38767.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979637699.830
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3002051.660
2 期间基金总申购份额 979673555.000
3 期间总赎回份额 2999139.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979676467.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 979637804.710
2 期间基金总申购份额 38672.730
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979676467.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397804.380
2 期间基金总申购份额 979240109.670
3 期间总赎回份额 109.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 979637804.710
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3002051.660
2 期间基金总申购份额 394772.600
3 期间总赎回份额 2999019.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397804.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3002031.780
2 期间基金总申购份额 394772.600
3 期间总赎回份额 2999000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397804.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3002051.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3002031.780
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-09  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002190.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 197000139.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3002051.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002161.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 197000109.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3002051.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002190.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 29.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002161.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-09  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002190.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002190.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002190.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002190.820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034