工银瑞信如意货币市场基金B类(003753)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 30000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5741

7 日年化:2.2170% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔,郝瑞 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:802.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-23

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77082215152.200
2 期间基金总申购份额 48707152888.430
3 期间总赎回份额 45545838075.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80243529964.970
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95935828658.950
2 期间基金总申购份额 74112883983.070
3 期间总赎回份额 92966497489.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77082215152.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82955621688.850
2 期间基金总申购份额 41538360289.510
3 期间总赎回份额 47411766826.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77082215152.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95935828658.950
2 期间基金总申购份额 32574523693.560
3 期间总赎回份额 45554730663.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82955621688.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92665029391.940
2 期间基金总申购份额 223647448628.700
3 期间总赎回份额 220376649361.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95935828658.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128037702891.690
2 期间基金总申购份额 30480118140.730
3 期间总赎回份额 62581992373.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95935828658.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112106981607.070
2 期间基金总申购份额 55907464585.570
3 期间总赎回份额 39976743300.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128037702891.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92665029391.940
2 期间基金总申购份额 137259865902.400
3 期间总赎回份额 117817913687.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112106981607.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109496511038.390
2 期间基金总申购份额 67584549090.410
3 期间总赎回份额 64974078521.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112106981607.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92665029391.940
2 期间基金总申购份额 69675316811.990
3 期间总赎回份额 52843835165.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109496511038.390
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75486186068.070
2 期间基金总申购份额 232381231411.550
3 期间总赎回份额 215202388087.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92665029391.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106172042655.170
2 期间基金总申购份额 39288755077.380
3 期间总赎回份额 52795768340.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92665029391.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109154425672.490
2 期间基金总申购份额 46204783325.670
3 期间总赎回份额 49187166342.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106172042655.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75486186068.070
2 期间基金总申购份额 146887693008.500
3 期间总赎回份额 113219453404.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109154425672.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108491834065.790
2 期间基金总申购份额 57276904918.260
3 期间总赎回份额 56614313311.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109154425672.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75486186068.070
2 期间基金总申购份额 89610788090.240
3 期间总赎回份额 56605140092.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108491834065.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93873487471.350
2 期间基金总申购份额 176628067253.220
3 期间总赎回份额 195015368656.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75486186068.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53208363157.010
2 期间基金总申购份额 49888307986.040
3 期间总赎回份额 27610485074.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75486186068.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84547546532.820
2 期间基金总申购份额 23163356350.150
3 期间总赎回份额 54502539725.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53208363157.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93873487471.350
2 期间基金总申购份额 103576402917.030
3 期间总赎回份额 112902343855.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84547546532.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103137515260.700
2 期间基金总申购份额 39685182848.340
3 期间总赎回份额 58275151576.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84547546532.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93873487471.350
2 期间基金总申购份额 63891220068.690
3 期间总赎回份额 54627192279.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103137515260.700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034