国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003762)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1249

累计净值:1.2239 净值更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷,方龙 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2021-01-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307683.420
2 期间基金总申购份额 24226.060
3 期间总赎回份额 65296.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266613.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268516.990
2 期间基金总申购份额 80302.550
3 期间总赎回份额 41136.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307683.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324989.010
2 期间基金总申购份额 181819.630
3 期间总赎回份额 238291.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268516.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359712.680
2 期间基金总申购份额 38336.680
3 期间总赎回份额 129532.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268516.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324989.010
2 期间基金总申购份额 143482.950
3 期间总赎回份额 108759.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359712.680
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10977026.570
2 期间基金总申购份额 1047263.140
3 期间总赎回份额 11699300.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324989.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11354973.540
2 期间基金总申购份额 38084.710
3 期间总赎回份额 11068069.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324989.010
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10905818.900
2 期间基金总申购份额 567201.470
3 期间总赎回份额 118046.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11354973.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10977026.570
2 期间基金总申购份额 441976.960
3 期间总赎回份额 513184.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10905818.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11028385.750
2 期间基金总申购份额 33883.840
3 期间总赎回份额 156450.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10905818.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10977026.570
2 期间基金总申购份额 408093.120
3 期间总赎回份额 356733.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11028385.750
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10119317.010
2 期间基金总申购份额 1563958.170
3 期间总赎回份额 706248.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10977026.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10828600.350
2 期间基金总申购份额 286625.750
3 期间总赎回份额 138199.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10977026.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10575876.880
2 期间基金总申购份额 715575.920
3 期间总赎回份额 462852.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10828600.350
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10119317.010
2 期间基金总申购份额 561756.500
3 期间总赎回份额 105196.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10575876.880
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10091966.600
2 期间基金总申购份额 544544.640
3 期间总赎回份额 60634.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10575876.880
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10119317.010
2 期间基金总申购份额 17211.860
3 期间总赎回份额 44562.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10091966.600
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10477584.470
2 期间基金总申购份额 132992.560
3 期间总赎回份额 491260.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10119317.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10288019.030
2 期间基金总申购份额 10164.510
3 期间总赎回份额 178866.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10119317.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10298097.540
2 期间基金总申购份额 42180.310
3 期间总赎回份额 52258.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10288019.030
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10477584.470
2 期间基金总申购份额 80647.740
3 期间总赎回份额 260134.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10298097.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10361348.370
2 期间基金总申购份额 18926.790
3 期间总赎回份额 82177.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10298097.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10477584.470
2 期间基金总申购份额 61720.950
3 期间总赎回份额 177957.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10361348.370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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