国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金C类(003763)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0907

累计净值:1.1897 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷,梁雪丹,方龙 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-01-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50242492.940
2 期间基金总申购份额 44751.060
3 期间总赎回份额 30034845.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20252398.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130395505.250
2 期间基金总申购份额 113683.680
3 期间总赎回份额 80266695.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50242492.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150926099.050
2 期间基金总申购份额 132462.610
3 期间总赎回份额 20663056.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130395505.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130407320.260
2 期间基金总申购份额 59586.360
3 期间总赎回份额 71401.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130395505.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150926099.050
2 期间基金总申购份额 72876.250
3 期间总赎回份额 20591655.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130407320.260
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202291939.780
2 期间基金总申购份额 1225074.760
3 期间总赎回份额 52590915.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150926099.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201101382.400
2 期间基金总申购份额 75988.690
3 期间总赎回份额 50251272.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150926099.050
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201171842.550
2 期间基金总申购份额 332413.320
3 期间总赎回份额 402873.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201101382.400
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202291939.780
2 期间基金总申购份额 816672.750
3 期间总赎回份额 1936769.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201171842.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201840658.550
2 期间基金总申购份额 201036.030
3 期间总赎回份额 869852.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201171842.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202291939.780
2 期间基金总申购份额 615636.720
3 期间总赎回份额 1066917.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201840658.550
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202864526.270
2 期间基金总申购份额 1314319.730
3 期间总赎回份额 1886906.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202291939.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202154238.590
2 期间基金总申购份额 433869.400
3 期间总赎回份额 296168.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202291939.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202037423.220
2 期间基金总申购份额 752483.590
3 期间总赎回份额 635668.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202154238.590
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202864526.270
2 期间基金总申购份额 127966.740
3 期间总赎回份额 955069.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202037423.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202026918.420
2 期间基金总申购份额 116302.460
3 期间总赎回份额 105797.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202037423.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202864526.270
2 期间基金总申购份额 11664.280
3 期间总赎回份额 849272.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202026918.420
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220032647.050
2 期间基金总申购份额 1546732.320
3 期间总赎回份额 18714853.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202864526.270
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209117996.790
2 期间基金总申购份额 20538.620
3 期间总赎回份额 6274009.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202864526.270
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210578367.510
2 期间基金总申购份额 19996.120
3 期间总赎回份额 1480366.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209117996.790
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220032647.050
2 期间基金总申购份额 1506197.580
3 期间总赎回份额 10960477.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210578367.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215034981.170
2 期间基金总申购份额 116937.590
3 期间总赎回份额 4573551.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210578367.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220032647.050
2 期间基金总申购份额 1389259.990
3 期间总赎回份额 6386925.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215034981.170

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