上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金C类(003779)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9805

累计净值:0.9871 净值更新日期:2018-12-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.083亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-19 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1167705.280
2 期间基金总申购份额 17335801.250
3 期间总赎回份额 10198124.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8305381.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1151272.780
2 期间基金总申购份额 26642.180
3 期间总赎回份额 10209.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1167705.280
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1169382.380
2 期间基金总申购份额 47433.450
3 期间总赎回份额 65543.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1151272.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1160449.400
2 期间基金总申购份额 23246.860
3 期间总赎回份额 32423.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1151272.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1169382.380
2 期间基金总申购份额 24186.590
3 期间总赎回份额 33119.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1160449.400
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-25 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101775185.120
2 期间基金总申购份额 46474.760
3 期间总赎回份额 100652277.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1169382.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4226330.380
2 期间基金总申购份额 14292.170
3 期间总赎回份额 3071240.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1169382.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4281809.710
2 期间基金总申购份额 13466.590
3 期间总赎回份额 68945.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4226330.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-25 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101775185.120
2 期间基金总申购份额 18716.000
3 期间总赎回份额 97512091.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4281809.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4463213.880
2 期间基金总申购份额 12453.420
3 期间总赎回份额 193857.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4281809.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-25 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101775185.120
2 期间基金总申购份额 6262.580
3 期间总赎回份额 97318233.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4463213.880

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