方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0740

累计净值:1.2270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1377068480.700
2 期间基金总申购份额 214395883.670
3 期间总赎回份额 315794704.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1275669659.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1725924952.860
2 期间基金总申购份额 237305982.800
3 期间总赎回份额 586162454.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1377068480.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1276342287.600
2 期间基金总申购份额 235991233.740
3 期间总赎回份额 135265040.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1377068480.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1725924952.860
2 期间基金总申购份额 1314749.060
3 期间总赎回份额 450897414.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1276342287.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303010914.190
2 期间基金总申购份额 2859931240.750
3 期间总赎回份额 1437017202.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1725924952.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2188869479.850
2 期间基金总申购份额 973942571.830
3 期间总赎回份额 1436887098.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1725924952.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303117236.030
2 期间基金总申购份额 1885864886.070
3 期间总赎回份额 112642.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2188869479.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303010914.190
2 期间基金总申购份额 123782.850
3 期间总赎回份额 17461.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303117236.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303018682.940
2 期间基金总申购份额 98736.980
3 期间总赎回份额 183.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303117236.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303010914.190
2 期间基金总申购份额 25045.870
3 期间总赎回份额 17277.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303018682.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303031233.470
2 期间基金总申购份额 38772.880
3 期间总赎回份额 59092.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303010914.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303004651.420
2 期间基金总申购份额 6319.290
3 期间总赎回份额 56.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303010914.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303018104.920
2 期间基金总申购份额 5672.540
3 期间总赎回份额 19126.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303004651.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303031233.470
2 期间基金总申购份额 26781.050
3 期间总赎回份额 39909.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303018104.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303018953.660
2 期间基金总申购份额 14653.000
3 期间总赎回份额 15501.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303018104.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303031233.470
2 期间基金总申购份额 12128.050
3 期间总赎回份额 24407.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303018953.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508025909.260
2 期间基金总申购份额 302709.470
3 期间总赎回份额 205297385.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303031233.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303031242.820
2 期间基金总申购份额 3023.450
3 期间总赎回份额 3032.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303031233.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508134563.750
2 期间基金总申购份额 5033.680
3 期间总赎回份额 205108354.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303031242.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508025909.260
2 期间基金总申购份额 294652.340
3 期间总赎回份额 185997.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508134563.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508020839.690
2 期间基金总申购份额 212177.850
3 期间总赎回份额 98453.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508134563.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508025909.260
2 期间基金总申购份额 82474.490
3 期间总赎回份额 87544.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508020839.690

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