方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.1130 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.030亿份(2020-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508134563.750
2 期间基金总申购份额 5033.680
3 期间总赎回份额 205108354.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303031242.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508025909.260
2 期间基金总申购份额 294652.340
3 期间总赎回份额 185997.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508134563.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508020839.690
2 期间基金总申购份额 212177.850
3 期间总赎回份额 98453.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508134563.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508025909.260
2 期间基金总申购份额 82474.490
3 期间总赎回份额 87544.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508020839.690
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 808163240.150
2 期间基金总申购份额 38201577.130
3 期间总赎回份额 338338908.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508025909.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608074805.330
2 期间基金总申购份额 13866.820
3 期间总赎回份额 100062762.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508025909.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 658098815.090
2 期间基金总申购份额 3809.830
3 期间总赎回份额 50027819.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608074805.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 808163240.150
2 期间基金总申购份额 38183900.480
3 期间总赎回份额 188248325.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658098815.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846220822.630
2 期间基金总申购份额 10426.140
3 期间总赎回份额 188132433.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658098815.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 808163240.150
2 期间基金总申购份额 38173474.340
3 期间总赎回份额 115891.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846220822.630
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1313149911.610
2 期间基金总申购份额 484535.140
3 期间总赎回份额 505471206.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 808163240.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 808175624.380
2 期间基金总申购份额 88190.560
3 期间总赎回份额 100574.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 808163240.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 808169176.850
2 期间基金总申购份额 116895.680
3 期间总赎回份额 110448.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 808175624.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1313149911.610
2 期间基金总申购份额 279448.900
3 期间总赎回份额 505260183.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 808169176.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1313308849.670
2 期间基金总申购份额 32892.940
3 期间总赎回份额 505172565.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 808169176.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1313149911.610
2 期间基金总申购份额 246555.960
3 期间总赎回份额 87617.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1313308849.670
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16471.700
2 期间基金总申购份额 1313307278.710
3 期间总赎回份额 173838.800
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1313149911.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9202.750
2 期间基金总申购份额 1313286680.450
3 期间总赎回份额 145971.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1313149911.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11410.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2207.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9202.750
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16471.700
2 期间基金总申购份额 20598.260
3 期间总赎回份额 25659.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 11410.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14053.730
2 期间基金总申购份额 20597.460
3 期间总赎回份额 23240.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 11410.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16471.700
2 期间基金总申购份额 0.800
3 期间总赎回份额 2418.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14053.730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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