宏利溢利债券型证券投资基金C类(003794)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0364

累计净值:1.2281 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高春梅,宁霄 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-01-22

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 667207.410
2 期间基金总申购份额 179263.420
3 期间总赎回份额 283122.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563348.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2676498.790
2 期间基金总申购份额 249775.440
3 期间总赎回份额 2259066.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667207.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484580.790
2 期间基金总申购份额 212586.900
3 期间总赎回份额 29960.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667207.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2676498.790
2 期间基金总申购份额 37188.540
3 期间总赎回份额 2229106.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484580.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897186.810
2 期间基金总申购份额 5720271.950
3 期间总赎回份额 3940959.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2676498.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2790213.670
2 期间基金总申购份额 44981.460
3 期间总赎回份额 158696.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2676498.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5806183.870
2 期间基金总申购份额 85550.800
3 期间总赎回份额 3101521.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2790213.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897186.810
2 期间基金总申购份额 5589739.690
3 期间总赎回份额 680742.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5806183.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 607194.020
2 期间基金总申购份额 5319516.340
3 期间总赎回份额 120526.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5806183.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897186.810
2 期间基金总申购份额 270223.350
3 期间总赎回份额 560216.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607194.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994905.970
2 期间基金总申购份额 9522242.540
3 期间总赎回份额 9619961.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897186.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748095.110
2 期间基金总申购份额 904049.420
3 期间总赎回份额 754957.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897186.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1699776.740
2 期间基金总申购份额 739600.050
3 期间总赎回份额 1691281.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748095.110
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994905.970
2 期间基金总申购份额 7878593.070
3 期间总赎回份额 7173722.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1699776.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1481433.000
2 期间基金总申购份额 6753189.490
3 期间总赎回份额 6534845.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1699776.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994905.970
2 期间基金总申购份额 1125403.580
3 期间总赎回份额 638876.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1481433.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1833.950
2 期间基金总申购份额 6734981.340
3 期间总赎回份额 5741909.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994905.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 871700.000
2 期间基金总申购份额 187971.530
3 期间总赎回份额 64765.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994905.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1174428.340
2 期间基金总申购份额 43183.370
3 期间总赎回份额 345911.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 871700.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1833.950
2 期间基金总申购份额 6503826.440
3 期间总赎回份额 5331232.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1174428.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1484618.710
2 期间基金总申购份额 4971502.400
3 期间总赎回份额 5281692.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1174428.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1833.950
2 期间基金总申购份额 1532324.040
3 期间总赎回份额 49539.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1484618.710

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