方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金A类(003795)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1451

累计净值:1.2721 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404368955.140
2 期间基金总申购份额 1363941.350
3 期间总赎回份额 2338184.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403394711.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408507988.870
2 期间基金总申购份额 6613410.210
3 期间总赎回份额 10752443.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404368955.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407545290.530
2 期间基金总申购份额 1508696.540
3 期间总赎回份额 4685031.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404368955.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408507988.870
2 期间基金总申购份额 5104713.670
3 期间总赎回份额 6067412.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407545290.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400031651.970
2 期间基金总申购份额 14035917.200
3 期间总赎回份额 5559580.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408507988.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400651369.040
2 期间基金总申购份额 12115582.120
3 期间总赎回份额 4258962.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408507988.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401644062.050
2 期间基金总申购份额 14319.290
3 期间总赎回份额 1007012.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400651369.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400031651.970
2 期间基金总申购份额 1906015.790
3 期间总赎回份额 293605.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401644062.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400031436.530
2 期间基金总申购份额 1903933.120
3 期间总赎回份额 291307.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401644062.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400031651.970
2 期间基金总申购份额 2082.670
3 期间总赎回份额 2298.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400031436.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400030004.620
2 期间基金总申购份额 13516.120
3 期间总赎回份额 11868.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400031651.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400029459.920
2 期间基金总申购份额 3447.320
3 期间总赎回份额 1255.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400031651.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400029243.930
2 期间基金总申购份额 7112.280
3 期间总赎回份额 6896.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400029459.920
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400030004.620
2 期间基金总申购份额 2956.520
3 期间总赎回份额 3717.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400029243.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400028322.810
2 期间基金总申购份额 2477.470
3 期间总赎回份额 1556.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400029243.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400030004.620
2 期间基金总申购份额 479.050
3 期间总赎回份额 2160.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400028322.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693873164.930
2 期间基金总申购份额 661857.660
3 期间总赎回份额 294505017.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400030004.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400088615.000
2 期间基金总申购份额 1263.880
3 期间总赎回份额 59874.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400030004.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694206095.490
2 期间基金总申购份额 10460.060
3 期间总赎回份额 294127940.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400088615.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693873164.930
2 期间基金总申购份额 650133.720
3 期间总赎回份额 317203.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694206095.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693944981.540
2 期间基金总申购份额 548028.090
3 期间总赎回份额 286914.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694206095.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693873164.930
2 期间基金总申购份额 102105.630
3 期间总赎回份额 30289.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693944981.540

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