方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.1336 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2019-10-23) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137958.380
2 期间基金总申购份额 2454.230
3 期间总赎回份额 62562.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77850.370
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204665.590
2 期间基金总申购份额 35163.770
3 期间总赎回份额 101870.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137958.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151196.660
2 期间基金总申购份额 2565.610
3 期间总赎回份额 15803.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137958.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204665.590
2 期间基金总申购份额 32598.160
3 期间总赎回份额 86067.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151196.660
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139908.370
2 期间基金总申购份额 781530.220
3 期间总赎回份额 716773.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204665.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187199.090
2 期间基金总申购份额 156363.920
3 期间总赎回份额 138897.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204665.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185682.190
2 期间基金总申购份额 145963.380
3 期间总赎回份额 144446.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187199.090
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139908.370
2 期间基金总申购份额 479202.920
3 期间总赎回份额 433429.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185682.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415979.400
2 期间基金总申购份额 132044.130
3 期间总赎回份额 362341.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185682.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139908.370
2 期间基金总申购份额 347158.790
3 期间总赎回份额 71087.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 415979.400
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37422.130
2 期间基金总申购份额 9019173.330
3 期间总赎回份额 8916687.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 139908.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1730852.860
2 期间基金总申购份额 2032241.210
3 期间总赎回份额 3623185.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 139908.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4170683.370
2 期间基金总申购份额 365454.210
3 期间总赎回份额 2805284.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1730852.860
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37422.130
2 期间基金总申购份额 6621477.910
3 期间总赎回份额 2488216.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4170683.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1345705.790
2 期间基金总申购份额 3967223.990
3 期间总赎回份额 1142246.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 4170683.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37422.130
2 期间基金总申购份额 2654253.920
3 期间总赎回份额 1345970.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1345705.790

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