银华上证10年期国债指数证券投资基金C类(003815)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0960

累计净值:1.0960 净值更新日期:2020-02-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 95%×上证10年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1980852.220
2 期间基金总申购份额 779874.770
3 期间总赎回份额 978568.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1782158.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2121225.340
2 期间基金总申购份额 1541131.650
3 期间总赎回份额 1681504.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1980852.220
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1612454.460
2 期间基金总申购份额 6709151.310
3 期间总赎回份额 6200380.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2121225.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1858820.210
2 期间基金总申购份额 2375013.450
3 期间总赎回份额 2112608.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2121225.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1612454.460
2 期间基金总申购份额 4334137.860
3 期间总赎回份额 4087772.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1858820.210
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13240.480
2 期间基金总申购份额 2653746.930
3 期间总赎回份额 1054532.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1612454.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14420.780
2 期间基金总申购份额 2650323.430
3 期间总赎回份额 1052289.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1612454.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13200.040
2 期间基金总申购份额 3423.500
3 期间总赎回份额 2202.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14420.780
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13240.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 40.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13200.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13230.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 30.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13200.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13240.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13230.360
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30.000
2 期间基金总申购份额 15771.520
3 期间总赎回份额 2561.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13240.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2989.910
2 期间基金总申购份额 10260.610
3 期间总赎回份额 10.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13240.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5005.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2015.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2989.910
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30.000
2 期间基金总申购份额 5510.910
3 期间总赎回份额 535.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5005.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341.260
2 期间基金总申购份额 5179.570
3 期间总赎回份额 515.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5005.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30.000
2 期间基金总申购份额 331.340
3 期间总赎回份额 20.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341.260

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