中信建投行业轮换混合型证券投资基金A类(003822)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3369

累计净值:2.3369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60% +中证综合债指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288942709.510
2 期间基金总申购份额 25418393.240
3 期间总赎回份额 53973117.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260387985.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181412696.290
2 期间基金总申购份额 152770665.570
3 期间总赎回份额 45240652.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288942709.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193365910.220
2 期间基金总申购份额 116724421.080
3 期间总赎回份额 21147621.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288942709.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181412696.290
2 期间基金总申购份额 36046244.490
3 期间总赎回份额 24093030.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193365910.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98531549.530
2 期间基金总申购份额 122640402.340
3 期间总赎回份额 39759255.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181412696.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136840810.800
2 期间基金总申购份额 50917211.660
3 期间总赎回份额 6345326.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181412696.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107325545.860
2 期间基金总申购份额 39140739.770
3 期间总赎回份额 9625474.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136840810.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98531549.530
2 期间基金总申购份额 32582450.910
3 期间总赎回份额 23788454.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107325545.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106417353.020
2 期间基金总申购份额 8064589.600
3 期间总赎回份额 7156396.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107325545.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98531549.530
2 期间基金总申购份额 24517861.310
3 期间总赎回份额 16632057.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106417353.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48124556.070
2 期间基金总申购份额 87483238.600
3 期间总赎回份额 37076245.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98531549.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85971757.460
2 期间基金总申购份额 18975768.830
3 期间总赎回份额 6415976.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98531549.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37650677.920
2 期间基金总申购份额 59847724.420
3 期间总赎回份额 11526644.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85971757.460
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48124556.070
2 期间基金总申购份额 8659745.350
3 期间总赎回份额 19133623.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37650677.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37999783.450
2 期间基金总申购份额 3853729.440
3 期间总赎回份额 4202834.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37650677.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48124556.070
2 期间基金总申购份额 4806015.910
3 期间总赎回份额 14930788.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37999783.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36983142.990
2 期间基金总申购份额 129857273.210
3 期间总赎回份额 118715860.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48124556.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66201542.570
2 期间基金总申购份额 4542125.130
3 期间总赎回份额 22619111.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48124556.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76272365.880
2 期间基金总申购份额 16190122.410
3 期间总赎回份额 26260945.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66201542.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36983142.990
2 期间基金总申购份额 109125025.670
3 期间总赎回份额 69835802.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76272365.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117319042.310
2 期间基金总申购份额 13593869.100
3 期间总赎回份额 54640545.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76272365.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36983142.990
2 期间基金总申购份额 95531156.570
3 期间总赎回份额 15195257.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117319042.310

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