鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003828)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3638

累计净值:1.3638 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.466亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46613074.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46613074.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88375780.610
2 期间基金总申购份额 10218.410
3 期间总赎回份额 41772924.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46613074.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88375780.610
2 期间基金总申购份额 10218.410
3 期间总赎回份额 41772924.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46613074.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88375780.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88375780.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464682570.470
2 期间基金总申购份额 3237509.530
3 期间总赎回份额 379544299.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88375780.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392175689.760
2 期间基金总申购份额 187689.290
3 期间总赎回份额 303987598.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88375780.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392175689.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392175689.760
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464682570.470
2 期间基金总申购份额 3049820.240
3 期间总赎回份额 75556700.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392175689.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397030764.310
2 期间基金总申购份额 2945844.950
3 期间总赎回份额 7800919.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392175689.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464682570.470
2 期间基金总申购份额 103975.290
3 期间总赎回份额 67755781.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397030764.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714645639.770
2 期间基金总申购份额 134274362.190
3 期间总赎回份额 384237431.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464682570.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 464682570.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464682570.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505435121.560
2 期间基金总申购份额 53242652.180
3 期间总赎回份额 93995203.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 464682570.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714645639.770
2 期间基金总申购份额 81031710.010
3 期间总赎回份额 290242228.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505435121.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505435121.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505435121.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714645639.770
2 期间基金总申购份额 81031710.010
3 期间总赎回份额 290242228.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505435121.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166715254.040
2 期间基金总申购份额 574558057.550
3 期间总赎回份额 26627671.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714645639.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714645639.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714645639.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293268872.510
2 期间基金总申购份额 448004439.080
3 期间总赎回份额 26627671.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714645639.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166715254.040
2 期间基金总申购份额 126553618.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293268872.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166715254.040
2 期间基金总申购份额 126553618.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293268872.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166715254.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166715254.040

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