大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(003841)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0533

累计净值:1.2363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯佳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.779亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-05-15

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477789416.250
2 期间基金总申购份额 76065.160
3 期间总赎回份额 487.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477864994.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477789261.810
2 期间基金总申购份额 154.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477789416.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477789327.000
2 期间基金总申购份额 89.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477789416.250
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477789261.810
2 期间基金总申购份额 65.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477789327.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788648.260
2 期间基金总申购份额 630.450
3 期间总赎回份额 16.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477789261.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477789261.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477789261.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477789262.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477789261.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788648.260
2 期间基金总申购份额 630.450
3 期间总赎回份额 15.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477789262.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788648.260
2 期间基金总申购份额 630.450
3 期间总赎回份额 15.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477789262.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788648.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788648.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788789.470
2 期间基金总申购份额 2.880
3 期间总赎回份额 144.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788648.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788648.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788648.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788648.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788648.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788789.470
2 期间基金总申购份额 2.880
3 期间总赎回份额 144.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788648.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788789.470
2 期间基金总申购份额 2.880
3 期间总赎回份额 144.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788648.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788789.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788789.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788515.440
2 期间基金总申购份额 285.720
3 期间总赎回份额 11.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788789.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788789.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788789.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788789.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788789.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788515.440
2 期间基金总申购份额 285.720
3 期间总赎回份额 11.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788789.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788801.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 11.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788789.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 477788515.440
2 期间基金总申购份额 285.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 477788801.160

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