招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A类(003861)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1221

累计净值:1.1221 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.198亿份(2020-03-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196966797.690
2 期间基金总申购份额 34242519.030
3 期间总赎回份额 211377092.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19832224.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34220507.030
2 期间基金总申购份额 22253.870
3 期间总赎回份额 14410536.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19832224.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19812980.220
2 期间基金总申购份额 14407844.650
3 期间总赎回份额 317.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34220507.030
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196966797.690
2 期间基金总申购份额 19812420.510
3 期间总赎回份额 196966237.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19812980.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24169.640
2 期间基金总申购份额 19799038.150
3 期间总赎回份额 10227.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19812980.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196966797.690
2 期间基金总申购份额 13382.360
3 期间总赎回份额 196956010.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24169.640
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196966661.560
2 期间基金总申购份额 264.960
3 期间总赎回份额 128.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196966797.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196966557.540
2 期间基金总申购份额 255.060
3 期间总赎回份额 14.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196966797.690
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196966547.640
2 期间基金总申购份额 9.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196966557.540
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196966661.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 113.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196966547.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196966658.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 110.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196966547.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196966661.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196966658.560
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500011048.360
2 期间基金总申购份额 496957007.410
3 期间总赎回份额 800001394.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196966661.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396966670.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 200000008.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196966661.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 996966961.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 600000291.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396966670.520
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500011048.360
2 期间基金总申购份额 496957007.410
3 期间总赎回份额 1094.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 996966961.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 996968045.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1084.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 996966961.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500011048.360
2 期间基金总申购份额 496957007.410
3 期间总赎回份额 10.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 996968045.770

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