招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C类(003862)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3283

累计净值:1.3283 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.375亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41096691.120
2 期间基金总申购份额 119724.410
3 期间总赎回份额 3706343.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37510071.970
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47922398.140
2 期间基金总申购份额 960604.200
3 期间总赎回份额 7786311.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41096691.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44794445.570
2 期间基金总申购份额 470963.170
3 期间总赎回份额 4168717.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41096691.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47922398.140
2 期间基金总申购份额 489641.030
3 期间总赎回份额 3617593.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44794445.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339229319.750
2 期间基金总申购份额 2340221.610
3 期间总赎回份额 293647143.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47922398.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53946445.230
2 期间基金总申购份额 373027.480
3 期间总赎回份额 6397074.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47922398.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78951974.890
2 期间基金总申购份额 447072.330
3 期间总赎回份额 25452601.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53946445.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339229319.750
2 期间基金总申购份额 1520121.800
3 期间总赎回份额 261797466.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78951974.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209563166.160
2 期间基金总申购份额 808386.960
3 期间总赎回份额 131419578.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78951974.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339229319.750
2 期间基金总申购份额 711734.840
3 期间总赎回份额 130377888.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209563166.160
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454144046.370
2 期间基金总申购份额 346296269.420
3 期间总赎回份额 461210996.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339229319.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430533508.330
2 期间基金总申购份额 8614428.040
3 期间总赎回份额 99918616.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339229319.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419702087.240
2 期间基金总申购份额 103824705.860
3 期间总赎回份额 92993284.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430533508.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454144046.370
2 期间基金总申购份额 233857135.520
3 期间总赎回份额 268299094.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419702087.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361205573.370
2 期间基金总申购份额 117755954.260
3 期间总赎回份额 59259440.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419702087.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454144046.370
2 期间基金总申购份额 116101181.260
3 期间总赎回份额 209039654.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361205573.370
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328555514.350
2 期间基金总申购份额 754608539.050
3 期间总赎回份额 629020007.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454144046.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354252533.730
2 期间基金总申购份额 308982420.330
3 期间总赎回份额 209090907.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454144046.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281027185.660
2 期间基金总申购份额 234483205.790
3 期间总赎回份额 161257857.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354252533.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328555514.350
2 期间基金总申购份额 211142912.930
3 期间总赎回份额 258671241.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281027185.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247014864.350
2 期间基金总申购份额 109614539.850
3 期间总赎回份额 75602218.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281027185.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328555514.350
2 期间基金总申购份额 101528373.080
3 期间总赎回份额 183069023.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247014864.350

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