招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0602

累计净值:1.1872 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙,康晶 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.155亿份(2021-08-30) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499165260.300
2 期间基金总申购份额 1334030132.750
3 期间总赎回份额 1517733584.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1315461808.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061504948.430
2 期间基金总申购份额 471659516.480
3 期间总赎回份额 217702656.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1315461808.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499165260.300
2 期间基金总申购份额 862370616.270
3 期间总赎回份额 1300030928.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061504948.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691217965.400
2 期间基金总申购份额 22276399.080
3 期间总赎回份额 214329104.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499165260.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1713467287.570
2 期间基金总申购份额 660.990
3 期间总赎回份额 214302688.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499165260.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1713467379.670
2 期间基金总申购份额 989.010
3 期间总赎回份额 1081.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1713467287.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691217965.400
2 期间基金总申购份额 22274749.080
3 期间总赎回份额 25334.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1713467379.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691232556.230
2 期间基金总申购份额 22250765.880
3 期间总赎回份额 15942.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1713467379.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691217965.400
2 期间基金总申购份额 23983.200
3 期间总赎回份额 9392.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1691232556.230
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499495846.730
2 期间基金总申购份额 192156702.870
3 期间总赎回份额 434584.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1691217965.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1691174215.860
2 期间基金总申购份额 44130.270
3 期间总赎回份额 380.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1691217965.400
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499111234.830
2 期间基金总申购份额 192092219.870
3 期间总赎回份额 29238.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1691174215.860
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499495846.730
2 期间基金总申购份额 20352.730
3 期间总赎回份额 404964.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499111234.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499469693.930
2 期间基金总申购份额 16835.630
3 期间总赎回份额 375294.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499111234.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499495846.730
2 期间基金总申购份额 3517.100
3 期间总赎回份额 29669.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499469693.930
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499096088.710
2 期间基金总申购份额 400713.060
3 期间总赎回份额 955.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499495846.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499095532.190
2 期间基金总申购份额 400625.720
3 期间总赎回份额 311.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499495846.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499095534.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499095532.190
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499096088.710
2 期间基金总申购份额 87.340
3 期间总赎回份额 641.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499095534.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499096086.710
2 期间基金总申购份额 87.340
3 期间总赎回份额 639.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499095534.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1499096088.710
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1499096086.710

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