安信新视野灵活配置混合型证券投资基金C类(003896)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9483

累计净值:0.9483 净值更新日期:2018-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2019-01-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-06
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2871444.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71444.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41031683.160
2 期间基金总申购份额 552.930
3 期间总赎回份额 38160791.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2871444.490
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3563374.240
2 期间基金总申购份额 38333845.030
3 期间总赎回份额 865536.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41031683.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41040187.140
2 期间基金总申购份额 9.870
3 期间总赎回份额 8513.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41031683.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3563374.240
2 期间基金总申购份额 38333835.160
3 期间总赎回份额 857022.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41040187.140
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180010300.090
2 期间基金总申购份额 3592476.040
3 期间总赎回份额 180039401.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3563374.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80004464.390
2 期间基金总申购份额 3592059.670
3 期间总赎回份额 80033149.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3563374.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80004514.400
2 期间基金总申购份额 385.320
3 期间总赎回份额 435.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80004464.390
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180010300.090
2 期间基金总申购份额 31.050
3 期间总赎回份额 100005816.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80004514.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80004554.460
2 期间基金总申购份额 31.050
3 期间总赎回份额 71.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80004514.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180010300.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 100005745.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80004554.460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034