金元顺安桉泰债券型证券投资基金(003897)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.0639 净值更新日期:2018-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2019-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-05
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9610596.030
2 期间基金总申购份额 20115.160
3 期间总赎回份额 7771248.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859462.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47609915.250
2 期间基金总申购份额 9647681.250
3 期间总赎回份额 47647000.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9610596.030
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219470497.480
2 期间基金总申购份额 8444771.430
3 期间总赎回份额 180305353.660
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 47609915.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39478973.440
2 期间基金总申购份额 8433420.900
3 期间总赎回份额 302479.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 47609915.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219470497.480
2 期间基金总申购份额 11350.530
3 期间总赎回份额 180002874.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 39478973.440
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-09  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250049561.040
2 期间基金总申购份额 78937733.010
3 期间总赎回份额 109516796.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 219470497.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219825295.880
2 期间基金总申购份额 19648078.210
3 期间总赎回份额 20002876.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 219470497.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250049561.040
2 期间基金总申购份额 59289654.800
3 期间总赎回份额 89513919.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219825295.880

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