交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2726

累计净值:1.2726 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.001亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300139734.620
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300139734.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300207664.500
2 期间基金总申购份额 4478.960
3 期间总赎回份额 72408.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300139734.620
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300204259.100
2 期间基金总申购份额 17587.250
3 期间总赎回份额 14181.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300207664.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300207664.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300207664.500
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300204259.100
2 期间基金总申购份额 17587.250
3 期间总赎回份额 14181.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300207664.500
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022602.930
2 期间基金总申购份额 190702.940
3 期间总赎回份额 9046.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300204259.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300204259.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300204259.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300031535.710
2 期间基金总申购份额 181770.160
3 期间总赎回份额 9046.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300204259.100
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022602.930
2 期间基金总申购份额 8932.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300031535.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022602.930
2 期间基金总申购份额 8932.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300031535.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022602.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300022602.930
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022842.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 239.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300022602.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022732.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 129.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300022602.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022732.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300022732.190
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022842.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 110.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300022732.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022842.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 110.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300022732.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300022842.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300022842.520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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