交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类(003900)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48640027.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93476574.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2232182.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139884419.410 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-03-22 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26581403.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32141844.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10083220.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48640027.440 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25703159.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31253659.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8316791.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48640027.440 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-03-22 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26581403.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 888185.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1766429.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25703159.780 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-21 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61819688.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35238284.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26581403.190 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 759488413.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9893716.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 707562441.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61819688.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 454125472.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2535841.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 394841625.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61819688.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 454125472.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 454125472.030 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 759488413.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7357875.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 312720816.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 454125472.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 759488413.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7357875.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 312720816.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 454125472.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 759488413.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 759488413.140 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 460224368.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 754945170.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 455681125.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 759488413.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 523622149.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 391261690.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 155395426.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 759488413.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 523622149.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 523622149.530 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 460224368.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 363683479.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 300285698.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 523622149.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 523622149.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 523622149.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 460224368.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 363683479.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 300285698.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 523622149.530 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300139734.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 160206908.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 122274.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 460224368.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 460224368.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 460224368.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300312677.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 160029952.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118260.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 460224368.830 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300139734.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 176956.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4013.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300312677.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300312677.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300312677.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300139734.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 176956.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4013.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300312677.120 |
