万家家盛债券型证券投资基金A类(003910)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2017-10-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2017-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2017年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28930121.030
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 24918189.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4011931.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-09  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133350644.950
2 期间基金总申购份额 256871011.600
3 期间总赎回份额 361291535.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28930121.030
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133350644.950
2 期间基金总申购份额 256871011.600
3 期间总赎回份额 361291535.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28930121.030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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