中融恒信纯债债券型证券投资基金A类(003926)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0692

累计净值:1.1547 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.307亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1832757502.150
2 期间基金总申购份额 5842590.610
3 期间总赎回份额 7854460.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830745632.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1831655443.400
2 期间基金总申购份额 2731241.230
3 期间总赎回份额 3641052.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830745632.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1832757502.150
2 期间基金总申购份额 3111349.380
3 期间总赎回份额 4213408.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1831655443.400
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2055911560.530
2 期间基金总申购份额 16873568.950
3 期间总赎回份额 240027627.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1832757502.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1833531070.620
2 期间基金总申购份额 680281.500
3 期间总赎回份额 1453849.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1832757502.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1834166663.320
2 期间基金总申购份额 3048378.220
3 期间总赎回份额 3683970.920
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1833531070.620
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2055911560.530
2 期间基金总申购份额 13144909.230
3 期间总赎回份额 234889806.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1834166663.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053519693.980
2 期间基金总申购份额 3283061.360
3 期间总赎回份额 222636092.020
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1834166663.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2055911560.530
2 期间基金总申购份额 9861847.870
3 期间总赎回份额 12253714.420
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2053519693.980
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2276444908.300
2 期间基金总申购份额 302917608.240
3 期间总赎回份额 523450956.010
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2055911560.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2255055199.800
2 期间基金总申购份额 16264330.220
3 期间总赎回份额 215407969.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2055911560.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2243538902.060
2 期间基金总申购份额 11715254.170
3 期间总赎回份额 198956.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2255055199.800
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2276444908.300
2 期间基金总申购份额 274938023.850
3 期间总赎回份额 307844030.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2243538902.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2373617680.650
2 期间基金总申购份额 177327270.880
3 期间总赎回份额 307406049.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2243538902.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2276444908.300
2 期间基金总申购份额 97610752.970
3 期间总赎回份额 437980.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2373617680.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-08-09  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215641655.160
2 期间基金总申购份额 2259099394.880
3 期间总赎回份额 198296141.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2276444908.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143592289.320
2 期间基金总申购份额 2256118689.190
3 期间总赎回份额 123266070.210
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2276444908.300

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