国联恒信纯债债券型证券投资基金A类(003926)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0502

累计净值:1.2707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1785260442.310
2 期间基金总申购份额 2585638.170
3 期间总赎回份额 5460941.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1782385138.740
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1784806937.630
2 期间基金总申购份额 5267743.570
3 期间总赎回份额 4814238.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1785260442.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1784237919.070
2 期间基金总申购份额 1799789.420
3 期间总赎回份额 777266.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1785260442.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1784806937.630
2 期间基金总申购份额 3467954.150
3 期间总赎回份额 4036972.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1784237919.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859450647.380
2 期间基金总申购份额 11424474.870
3 期间总赎回份额 86068184.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1784806937.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1823024757.530
2 期间基金总申购份额 4982483.080
3 期间总赎回份额 43200302.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1784806937.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859361190.180
2 期间基金总申购份额 3969576.680
3 期间总赎回份额 40306009.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1823024757.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859450647.380
2 期间基金总申购份额 2472415.110
3 期间总赎回份额 2561872.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859361190.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1858920660.260
2 期间基金总申购份额 941804.700
3 期间总赎回份额 501274.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859361190.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1859450647.380
2 期间基金总申购份额 1530610.410
3 期间总赎回份额 2060597.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1858920660.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1829422192.720
2 期间基金总申购份额 33324153.760
3 期间总赎回份额 3295699.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859450647.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1858848672.290
2 期间基金总申购份额 1058330.670
3 期间总赎回份额 456355.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1859450647.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1830112281.040
2 期间基金总申购份额 30086737.800
3 期间总赎回份额 1350346.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1858848672.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1829422192.720
2 期间基金总申购份额 2179085.290
3 期间总赎回份额 1488996.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830112281.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1829863476.770
2 期间基金总申购份额 907356.720
3 期间总赎回份额 658552.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830112281.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1829422192.720
2 期间基金总申购份额 1271728.570
3 期间总赎回份额 830444.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1829863476.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1832757502.150
2 期间基金总申购份额 6211457.550
3 期间总赎回份额 9546766.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1829422192.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1829836760.350
2 期间基金总申购份额 196612.800
3 期间总赎回份额 611180.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1829422192.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1830745632.250
2 期间基金总申购份额 172254.140
3 期间总赎回份额 1081126.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1829836760.350
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1832757502.150
2 期间基金总申购份额 5842590.610
3 期间总赎回份额 7854460.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830745632.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1831655443.400
2 期间基金总申购份额 2731241.230
3 期间总赎回份额 3641052.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830745632.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1832757502.150
2 期间基金总申购份额 3111349.380
3 期间总赎回份额 4213408.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1831655443.400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034