中银证券安进债券型证券投资基金C类(003930)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0609

累计净值:1.2445 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余亮,王玉玺 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189215.080
2 期间基金总申购份额 11625.820
3 期间总赎回份额 16127.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184713.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187481.490
2 期间基金总申购份额 13264.830
3 期间总赎回份额 11531.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189215.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188660.570
2 期间基金总申购份额 5808.580
3 期间总赎回份额 5254.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189215.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187481.490
2 期间基金总申购份额 7456.250
3 期间总赎回份额 6277.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188660.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276733.070
2 期间基金总申购份额 92721.560
3 期间总赎回份额 181973.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187481.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254113.820
2 期间基金总申购份额 12604.730
3 期间总赎回份额 79237.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187481.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243800.040
2 期间基金总申购份额 47827.470
3 期间总赎回份额 37513.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254113.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276733.070
2 期间基金总申购份额 32289.360
3 期间总赎回份额 65222.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243800.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259322.400
2 期间基金总申购份额 9147.700
3 期间总赎回份额 24670.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243800.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276733.070
2 期间基金总申购份额 23141.660
3 期间总赎回份额 40552.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259322.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 622117.640
2 期间基金总申购份额 346756.210
3 期间总赎回份额 692140.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276733.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396095.560
2 期间基金总申购份额 15847.170
3 期间总赎回份额 135209.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276733.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336935.920
2 期间基金总申购份额 74094.090
3 期间总赎回份额 14934.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396095.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 622117.640
2 期间基金总申购份额 256814.950
3 期间总赎回份额 541996.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336935.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349577.030
2 期间基金总申购份额 196601.390
3 期间总赎回份额 209242.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336935.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 622117.640
2 期间基金总申购份额 60213.560
3 期间总赎回份额 332754.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349577.030
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1530794.410
2 期间基金总申购份额 2864418.480
3 期间总赎回份额 3773095.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 622117.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726970.440
2 期间基金总申购份额 74255.130
3 期间总赎回份额 179107.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 622117.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971412.970
2 期间基金总申购份额 339584.530
3 期间总赎回份额 584027.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 726970.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1530794.410
2 期间基金总申购份额 2450578.820
3 期间总赎回份额 3009960.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 971412.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1550384.670
2 期间基金总申购份额 932985.910
3 期间总赎回份额 1511957.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 971412.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1530794.410
2 期间基金总申购份额 1517592.910
3 期间总赎回份额 1498002.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1550384.670

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