南方荣尊混合型证券投资基金C类(003939)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1545

累计净值:1.2125 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58012964.820
2 期间基金总申购份额 42522.720
3 期间总赎回份额 43091233.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14964254.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7249095.210
2 期间基金总申购份额 54002219.860
3 期间总赎回份额 3238350.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58012964.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5414131.310
2 期间基金总申购份额 53851747.730
3 期间总赎回份额 1252914.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58012964.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7249095.210
2 期间基金总申购份额 150472.130
3 期间总赎回份额 1985436.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5414131.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16230200.880
2 期间基金总申购份额 3365604.110
3 期间总赎回份额 12346709.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7249095.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5912011.120
2 期间基金总申购份额 1757101.800
3 期间总赎回份额 420017.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7249095.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6472989.620
2 期间基金总申购份额 218370.200
3 期间总赎回份额 779348.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5912011.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16230200.880
2 期间基金总申购份额 1390132.110
3 期间总赎回份额 11147343.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6472989.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6841390.790
2 期间基金总申购份额 115937.780
3 期间总赎回份额 484338.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6472989.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16230200.880
2 期间基金总申购份额 1274194.330
3 期间总赎回份额 10663004.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6841390.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61228629.340
2 期间基金总申购份额 9528042.750
3 期间总赎回份额 54526471.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16230200.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15679644.940
2 期间基金总申购份额 2087542.880
3 期间总赎回份额 1536986.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16230200.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17198943.140
2 期间基金总申购份额 805172.710
3 期间总赎回份额 2324470.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15679644.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61228629.340
2 期间基金总申购份额 6635327.160
3 期间总赎回份额 50665013.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17198943.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18629117.110
2 期间基金总申购份额 2603421.640
3 期间总赎回份额 4033595.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17198943.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61228629.340
2 期间基金总申购份额 4031905.520
3 期间总赎回份额 46631417.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18629117.110
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20670049.170
2 期间基金总申购份额 57006886.530
3 期间总赎回份额 16448306.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61228629.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54731125.540
2 期间基金总申购份额 9016413.200
3 期间总赎回份额 2518909.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61228629.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13590505.870
2 期间基金总申购份额 47665717.440
3 期间总赎回份额 6525097.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54731125.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20670049.170
2 期间基金总申购份额 324755.890
3 期间总赎回份额 7404299.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13590505.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20670049.170
2 期间基金总申购份额 324755.890
3 期间总赎回份额 7404299.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13590505.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20670049.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20670049.170

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