华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金(003954)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.1173 净值更新日期:2019-10-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.272亿份(2019-10-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43349738.840
2 期间基金总申购份额 6350180.630
3 期间总赎回份额 22472195.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27227723.740
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52493778.630
2 期间基金总申购份额 373729.140
3 期间总赎回份额 9517768.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43349738.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45590953.460
2 期间基金总申购份额 172556.320
3 期间总赎回份额 2413770.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43349738.840
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52493778.630
2 期间基金总申购份额 201172.820
3 期间总赎回份额 7103997.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45590953.460
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41831522.840
2 期间基金总申购份额 63817375.650
3 期间总赎回份额 53155119.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52493778.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55309520.030
2 期间基金总申购份额 10064676.130
3 期间总赎回份额 12880417.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52493778.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51191526.480
2 期间基金总申购份额 4861959.670
3 期间总赎回份额 743966.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55309520.030
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41831522.840
2 期间基金总申购份额 48890739.850
3 期间总赎回份额 39530736.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51191526.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45573471.260
2 期间基金总申购份额 12469364.120
3 期间总赎回份额 6851308.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51191526.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41831522.840
2 期间基金总申购份额 36421375.730
3 期间总赎回份额 32679427.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45573471.260
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-03 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308438475.590
2 期间基金总申购份额 50110728.920
3 期间总赎回份额 316717681.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41831522.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53480262.600
2 期间基金总申购份额 5325934.500
3 期间总赎回份额 16974674.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41831522.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59266538.910
2 期间基金总申购份额 44312212.910
3 期间总赎回份额 50098489.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53480262.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-03 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308438475.590
2 期间基金总申购份额 472581.510
3 期间总赎回份额 249644518.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59266538.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156915709.410
2 期间基金总申购份额 284761.620
3 期间总赎回份额 97933932.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59266538.910

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