华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金A类(003970)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8924

累计净值:1.0174 净值更新日期:2019-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.114亿份(2019-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300089000.650
2 期间基金总申购份额 3377992.560
3 期间总赎回份额 292043484.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11423508.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55423544.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 44000036.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11423508.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200156290.640
2 期间基金总申购份额 3267271.800
3 期间总赎回份额 148000018.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55423544.430
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300089000.650
2 期间基金总申购份额 110720.760
3 期间总赎回份额 100043430.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200156290.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200181629.200
2 期间基金总申购份额 4123.980
3 期间总赎回份额 29462.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200156290.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300089000.650
2 期间基金总申购份额 106596.780
3 期间总赎回份额 100013968.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200181629.200
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300043238.200
2 期间基金总申购份额 60186.010
3 期间总赎回份额 14423.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300089000.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300046825.510
2 期间基金总申购份额 55372.410
3 期间总赎回份额 13197.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300089000.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300043338.020
2 期间基金总申购份额 4713.780
3 期间总赎回份额 1226.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300046825.510
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300043238.200
2 期间基金总申购份额 99.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300043338.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300043338.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300043338.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300043238.200
2 期间基金总申购份额 99.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300043338.020

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