中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003974)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8333

累计净值:0.8333 净值更新日期:2018-03-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.153亿份(2018-07-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-02-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15274736.380
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15274736.380
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36325637.140
2 期间基金总申购份额 9233.750
3 期间总赎回份额 21060134.510
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15274736.380
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-14  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200185264.340
2 期间基金总申购份额 132095.880
3 期间总赎回份额 163991723.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36325637.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171727879.370
2 期间基金总申购份额 15052.080
3 期间总赎回份额 135417294.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36325637.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171737052.130
2 期间基金总申购份额 3793.800
3 期间总赎回份额 12966.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171727879.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-14  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200185264.340
2 期间基金总申购份额 113250.000
3 期间总赎回份额 28561462.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171737052.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200185264.340
2 期间基金总申购份额 113250.000
3 期间总赎回份额 28561462.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171737052.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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