中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金C类(003975)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8324

累计净值:0.8324 净值更新日期:2018-03-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-07-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-02-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37333.200
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 37333.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57369.520
2 期间基金总申购份额 2725.220
3 期间总赎回份额 22761.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 37333.200
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-14  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94729.960
2 期间基金总申购份额 65788.180
3 期间总赎回份额 103148.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 57369.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80546.990
2 期间基金总申购份额 107.500
3 期间总赎回份额 23284.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 57369.520
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82682.910
2 期间基金总申购份额 17974.270
3 期间总赎回份额 20110.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80546.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-14  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94729.960
2 期间基金总申购份额 47706.410
3 期间总赎回份额 59753.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82682.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94729.960
2 期间基金总申购份额 47706.410
3 期间总赎回份额 59753.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82682.910

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