国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金(003982)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0102

累计净值:1.0102 净值更新日期:2018-08-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.993亿份(2018-08-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199349337.940
2 期间基金总申购份额 4183.220
3 期间总赎回份额 10185.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199343335.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199349074.230
2 期间基金总申购份额 995.490
3 期间总赎回份额 6734.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199343335.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199349337.940
2 期间基金总申购份额 3187.730
3 期间总赎回份额 3451.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199349074.230
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-10  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200034131.440
2 期间基金总申购份额 199350254.000
3 期间总赎回份额 200035047.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199349337.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199349623.390
2 期间基金总申购份额 9.870
3 期间总赎回份额 295.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199349337.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200033982.330
2 期间基金总申购份额 199350244.130
3 期间总赎回份额 200034603.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199349623.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-10  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200034131.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 149.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200033982.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200034131.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 149.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200033982.330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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