嘉实新能源新材料股票型证券投资基金C类(003985)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6801

累计净值:1.6801 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚志鹏,熊昱洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-16

业绩比较基准: 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674943641.960
2 期间基金总申购份额 87642630.020
3 期间总赎回份额 129707347.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632878924.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527732153.570
2 期间基金总申购份额 418131613.880
3 期间总赎回份额 270920125.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674943641.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617300991.140
2 期间基金总申购份额 195329540.900
3 期间总赎回份额 137686890.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674943641.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527732153.570
2 期间基金总申购份额 222802072.980
3 期间总赎回份额 133233235.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 617300991.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490513769.810
2 期间基金总申购份额 679183963.350
3 期间总赎回份额 641965579.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527732153.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483889157.720
2 期间基金总申购份额 145597470.860
3 期间总赎回份额 101754475.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527732153.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557979897.680
2 期间基金总申购份额 133457257.590
3 期间总赎回份额 207547997.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483889157.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490513769.810
2 期间基金总申购份额 400129234.900
3 期间总赎回份额 332663107.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557979897.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525537110.920
2 期间基金总申购份额 224777603.470
3 期间总赎回份额 192334816.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557979897.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490513769.810
2 期间基金总申购份额 175351631.430
3 期间总赎回份额 140328290.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 525537110.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198918840.030
2 期间基金总申购份额 1142051689.250
3 期间总赎回份额 850456759.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490513769.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454913537.060
2 期间基金总申购份额 260061335.010
3 期间总赎回份额 224461102.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490513769.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271138844.920
2 期间基金总申购份额 527615506.850
3 期间总赎回份额 343840814.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454913537.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198918840.030
2 期间基金总申购份额 354374847.390
3 期间总赎回份额 282154842.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271138844.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213161896.110
2 期间基金总申购份额 173378211.850
3 期间总赎回份额 115401263.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271138844.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198918840.030
2 期间基金总申购份额 180996635.540
3 期间总赎回份额 166753579.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213161896.110
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129669632.660
2 期间基金总申购份额 541442126.150
3 期间总赎回份额 472192918.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198918840.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127303835.270
2 期间基金总申购份额 179087132.380
3 期间总赎回份额 107472127.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198918840.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130650586.700
2 期间基金总申购份额 153595575.030
3 期间总赎回份额 156942326.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127303835.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129669632.660
2 期间基金总申购份额 208759418.740
3 期间总赎回份额 207778464.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130650586.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105213851.690
2 期间基金总申购份额 73164998.300
3 期间总赎回份额 47728263.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130650586.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129669632.660
2 期间基金总申购份额 135594420.440
3 期间总赎回份额 160050201.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105213851.690

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