银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金A类(003987)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1506

累计净值:1.1506 净值更新日期:2020-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.066亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-17

业绩比较基准: 中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62113431.840
2 期间基金总申购份额 124217.260
3 期间总赎回份额 55674822.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6562827.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54026006.410
2 期间基金总申购份额 29869792.770
3 期间总赎回份额 21782367.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62113431.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57605881.510
2 期间基金总申购份额 23585377.640
3 期间总赎回份额 19077827.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62113431.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54026006.410
2 期间基金总申购份额 6284415.130
3 期间总赎回份额 2704540.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57605881.510
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69456563.510
2 期间基金总申购份额 14608972.040
3 期间总赎回份额 30039529.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54026006.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56030793.500
2 期间基金总申购份额 551756.950
3 期间总赎回份额 2556544.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54026006.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55012834.360
2 期间基金总申购份额 3825029.390
3 期间总赎回份额 2807070.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56030793.500
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69456563.510
2 期间基金总申购份额 10232185.700
3 期间总赎回份额 24675914.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55012834.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56444164.540
2 期间基金总申购份额 1562952.230
3 期间总赎回份额 2994282.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55012834.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69456563.510
2 期间基金总申购份额 8669233.470
3 期间总赎回份额 21681632.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56444164.540
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51001318.470
2 期间基金总申购份额 21015646.520
3 期间总赎回份额 2560401.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69456563.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51014472.710
2 期间基金总申购份额 20997483.800
3 期间总赎回份额 2555393.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69456563.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51002912.230
2 期间基金总申购份额 13782.880
3 期间总赎回份额 2222.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51014472.710
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51001318.470
2 期间基金总申购份额 4379.840
3 期间总赎回份额 2786.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51002912.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51001684.000
2 期间基金总申购份额 2514.480
3 期间总赎回份额 1286.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51002912.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51001318.470
2 期间基金总申购份额 1865.360
3 期间总赎回份额 1499.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51001684.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-17 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103000160.270
2 期间基金总申购份额 1546.390
3 期间总赎回份额 52000388.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51001318.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51001318.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51001318.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51000267.170
2 期间基金总申购份额 1081.020
3 期间总赎回份额 29.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51001318.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-17 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103000160.270
2 期间基金总申购份额 465.370
3 期间总赎回份额 52000358.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51000267.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-17 00:00:01  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103000160.270
2 期间基金总申购份额 465.370
3 期间总赎回份额 52000358.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51000267.170

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