泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金(004000)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1289

累计净值:1.1289 净值更新日期:2020-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.399亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172023845.200
2 期间基金总申购份额 620174.660
3 期间总赎回份额 132730309.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39913710.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86062467.450
2 期间基金总申购份额 144951.900
3 期间总赎回份额 46293709.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39913710.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172023845.200
2 期间基金总申购份额 475222.760
3 期间总赎回份额 86436600.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86062467.450
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50484992.920
2 期间基金总申购份额 227321669.990
3 期间总赎回份额 105782817.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172023845.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226007576.520
2 期间基金总申购份额 257342.370
3 期间总赎回份额 54241073.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172023845.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80569739.470
2 期间基金总申购份额 170044620.720
3 期间总赎回份额 24606783.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226007576.520
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50484992.920
2 期间基金总申购份额 57019706.900
3 期间总赎回份额 26934960.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80569739.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46078633.460
2 期间基金总申购份额 42806271.450
3 期间总赎回份额 8315165.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80569739.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50484992.920
2 期间基金总申购份额 14213435.450
3 期间总赎回份额 18619794.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46078633.460
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81418563.240
2 期间基金总申购份额 11304666.160
3 期间总赎回份额 42238236.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50484992.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52996923.660
2 期间基金总申购份额 10351671.540
3 期间总赎回份额 12863602.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50484992.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54910244.360
2 期间基金总申购份额 134142.990
3 期间总赎回份额 2047463.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52996923.660
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81418563.240
2 期间基金总申购份额 818851.630
3 期间总赎回份额 27327170.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54910244.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60461014.260
2 期间基金总申购份额 127024.250
3 期间总赎回份额 5677794.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54910244.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81418563.240
2 期间基金总申购份额 691827.380
3 期间总赎回份额 21649376.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60461014.260
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-23 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441053393.590
2 期间基金总申购份额 7102713.700
3 期间总赎回份额 366737544.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81418563.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255622566.110
2 期间基金总申购份额 1700903.030
3 期间总赎回份额 175904905.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81418563.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324246617.220
2 期间基金总申购份额 2030160.100
3 期间总赎回份额 70654211.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255622566.110
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-23 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441053393.590
2 期间基金总申购份额 3371650.570
3 期间总赎回份额 120178426.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324246617.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343789587.310
2 期间基金总申购份额 1853255.940
3 期间总赎回份额 21396226.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324246617.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-23 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441053393.590
2 期间基金总申购份额 1518394.630
3 期间总赎回份额 98782200.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343789587.310

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