华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金C类(004011)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2245

累计净值:1.3246 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,罗远航,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.093亿份(2020-04-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36655823.720
2 期间基金总申购份额 4130878.010
3 期间总赎回份额 31496056.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9290645.370
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245979.430
2 期间基金总申购份额 45995748.050
3 期间总赎回份额 9585903.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36655823.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40796432.790
2 期间基金总申购份额 3605578.480
3 期间总赎回份额 7746187.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36655823.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199436.560
2 期间基金总申购份额 42317254.250
3 期间总赎回份额 1720258.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40796432.790
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245979.430
2 期间基金总申购份额 72915.320
3 期间总赎回份额 119458.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199436.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262475.300
2 期间基金总申购份额 4116.570
3 期间总赎回份额 67155.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199436.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245979.430
2 期间基金总申购份额 68798.750
3 期间总赎回份额 52302.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262475.300
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10190.720
2 期间基金总申购份额 887261.550
3 期间总赎回份额 651472.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245979.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412710.760
2 期间基金总申购份额 64240.980
3 期间总赎回份额 230972.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245979.430
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398714.940
2 期间基金总申购份额 77406.950
3 期间总赎回份额 63411.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412710.760
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10190.720
2 期间基金总申购份额 745613.620
3 期间总赎回份额 357089.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398714.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223867.910
2 期间基金总申购份额 312166.810
3 期间总赎回份额 137319.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398714.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10190.720
2 期间基金总申购份额 433446.810
3 期间总赎回份额 219769.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223867.910
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23034.160
2 期间基金总申购份额 31353.170
3 期间总赎回份额 44196.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10190.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18381.720
2 期间基金总申购份额 16718.630
3 期间总赎回份额 24909.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10190.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10076.160
2 期间基金总申购份额 11574.870
3 期间总赎回份额 3269.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18381.720
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23034.160
2 期间基金总申购份额 3059.670
3 期间总赎回份额 16017.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10076.160
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12506.640
2 期间基金总申购份额 967.310
3 期间总赎回份额 3397.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10076.160
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23034.160
2 期间基金总申购份额 2092.360
3 期间总赎回份额 12619.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12506.640

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