华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金A类(004014)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9276

累计净值:0.9276 净值更新日期:2018-11-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74111488.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 73107567.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003920.210
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444602253.950
2 期间基金总申购份额 74109260.630
3 期间总赎回份额 444600026.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74111488.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74111398.380
2 期间基金总申购份额 193.280
3 期间总赎回份额 103.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74111488.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444602253.950
2 期间基金总申购份额 74109067.350
3 期间总赎回份额 444599922.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74111398.380
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-13 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200012029.670
2 期间基金总申购份额 244590309.600
3 期间总赎回份额 85.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444602253.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444601994.560
2 期间基金总申购份额 306.550
3 期间总赎回份额 47.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444602253.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444600721.660
2 期间基金总申购份额 1301.180
3 期间总赎回份额 28.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444601994.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-13 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200012029.670
2 期间基金总申购份额 244588701.870
3 期间总赎回份额 9.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444600721.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444600731.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444600721.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-13 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200012029.670
2 期间基金总申购份额 244588701.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444600731.540

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