招商兴华灵活配置混合型证券投资基金A类(004018)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1171

累计净值:1.1171 净值更新日期:2017-12-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2018-01-19 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2017年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5007759.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 984.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5006774.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200007069.170
2 期间基金总申购份额 928.640
3 期间总赎回份额 195000238.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5007759.760
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200006386.950
2 期间基金总申购份额 1784.170
3 期间总赎回份额 1101.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200007069.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200006375.950
2 期间基金总申购份额 1784.170
3 期间总赎回份额 1090.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200007069.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200006386.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 11.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200006375.950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034