华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金(004024)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0929

累计净值:1.3760 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张挺 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4600633441.690
2 期间基金总申购份额 447611032.590
3 期间总赎回份额 1422344746.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3625899727.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4600633441.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4600633441.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4600633441.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4600633441.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4600633441.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4600633441.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3336315760.850
2 期间基金总申购份额 1946716553.160
3 期间总赎回份额 682398872.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4600633441.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4558779640.070
2 期间基金总申购份额 41853801.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4600633441.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3759852833.440
2 期间基金总申购份额 978605668.080
3 期间总赎回份额 179678861.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4558779640.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3336315760.850
2 期间基金总申购份额 926257083.460
3 期间总赎回份额 502720010.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3759852833.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3336315760.850
2 期间基金总申购份额 926257083.460
3 期间总赎回份额 502720010.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3759852833.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3336315760.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3336315760.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1702034299.410
2 期间基金总申购份额 1771302671.660
3 期间总赎回份额 137021210.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3336315760.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3288790750.530
2 期间基金总申购份额 47525010.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3336315760.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3252704524.140
2 期间基金总申购份额 36086226.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3288790750.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1702034299.410
2 期间基金总申购份额 1687691434.950
3 期间总赎回份额 137021210.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3252704524.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1702034299.410
2 期间基金总申购份额 1687691434.950
3 期间总赎回份额 137021210.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3252704524.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1702034299.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702034299.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3486965729.980
2 期间基金总申购份额 289196243.820
3 期间总赎回份额 2074127674.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702034299.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1702034299.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702034299.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1702034299.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702034299.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3486965729.980
2 期间基金总申购份额 289196243.820
3 期间总赎回份额 2074127674.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702034299.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3494036113.280
2 期间基金总申购份额 282125860.520
3 期间总赎回份额 2074127674.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1702034299.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3486965729.980
2 期间基金总申购份额 7070383.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3494036113.280

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