华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金A类(004046)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4794

累计净值:1.4794 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:陈伟彦 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42892.430
2 期间基金总申购份额 2590.490
3 期间总赎回份额 138.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45344.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43203.200
2 期间基金总申购份额 2162.010
3 期间总赎回份额 20.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45344.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42892.430
2 期间基金总申购份额 428.480
3 期间总赎回份额 117.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43203.200
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42171.140
2 期间基金总申购份额 1033.290
3 期间总赎回份额 312.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42892.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42928.230
2 期间基金总申购份额 10.490
3 期间总赎回份额 46.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42892.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42955.900
2 期间基金总申购份额 2.300
3 期间总赎回份额 29.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42928.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42171.140
2 期间基金总申购份额 1020.500
3 期间总赎回份额 235.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42955.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42973.040
2 期间基金总申购份额 17.370
3 期间总赎回份额 34.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42955.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42171.140
2 期间基金总申购份额 1003.130
3 期间总赎回份额 201.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42973.040
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13399.680
2 期间基金总申购份额 43882.050
3 期间总赎回份额 15110.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42171.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52861.640
2 期间基金总申购份额 46.650
3 期间总赎回份额 10737.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42171.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52913.060
2 期间基金总申购份额 91.970
3 期间总赎回份额 143.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52861.640
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13399.680
2 期间基金总申购份额 43743.430
3 期间总赎回份额 4230.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52913.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54565.280
2 期间基金总申购份额 2508.300
3 期间总赎回份额 4160.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52913.060
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13399.680
2 期间基金总申购份额 41235.130
3 期间总赎回份额 69.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54565.280
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-16  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500156201.470
2 期间基金总申购份额 99391.760
3 期间总赎回份额 500242193.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13399.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103244.730
2 期间基金总申购份额 127.200
3 期间总赎回份额 89972.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13399.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103668.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 423.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103244.730
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-16  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500156201.470
2 期间基金总申购份额 99264.560
3 期间总赎回份额 500151797.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103668.270
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301156201.470
2 期间基金总申购份额 99264.560
3 期间总赎回份额 301151797.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103668.270

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