华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金A类(004048)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8462

累计净值:1.0968 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡杰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4677799.500
2 期间基金总申购份额 1776735.310
3 期间总赎回份额 118540.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6335994.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43506.670
2 期间基金总申购份额 4656068.120
3 期间总赎回份额 21775.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4677799.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4115403.050
2 期间基金总申购份额 579877.780
3 期间总赎回份额 17481.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4677799.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43506.670
2 期间基金总申购份额 4076190.340
3 期间总赎回份额 4293.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4115403.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40668381.540
2 期间基金总申购份额 11548.740
3 期间总赎回份额 40636423.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43506.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40673636.820
2 期间基金总申购份额 1258.560
3 期间总赎回份额 40631388.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43506.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40664790.050
2 期间基金总申购份额 9158.320
3 期间总赎回份额 311.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40673636.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40668381.540
2 期间基金总申购份额 1131.860
3 期间总赎回份额 4723.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40664790.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40664546.030
2 期间基金总申购份额 415.760
3 期间总赎回份额 171.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40664790.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40668381.540
2 期间基金总申购份额 716.100
3 期间总赎回份额 4551.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40664546.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68327974.440
2 期间基金总申购份额 63509.360
3 期间总赎回份额 27723102.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40668381.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54881118.910
2 期间基金总申购份额 2603.970
3 期间总赎回份额 14215341.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40668381.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68352368.990
2 期间基金总申购份额 1811.550
3 期间总赎回份额 13473061.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54881118.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68327974.440
2 期间基金总申购份额 59093.840
3 期间总赎回份额 34699.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68352368.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68330048.950
2 期间基金总申购份额 22819.560
3 期间总赎回份额 499.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68352368.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68327974.440
2 期间基金总申购份额 36274.280
3 期间总赎回份额 34199.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68330048.950
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400870140.340
2 期间基金总申购份额 40676120.850
3 期间总赎回份额 373218286.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68327974.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68367247.710
2 期间基金总申购份额 9036.790
3 期间总赎回份额 48310.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68327974.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400870068.810
2 期间基金总申购份额 40667075.670
3 期间总赎回份额 373169896.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68367247.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400870140.340
2 期间基金总申购份额 8.390
3 期间总赎回份额 79.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400870068.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400870098.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 29.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400870068.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400870140.340
2 期间基金总申购份额 8.390
3 期间总赎回份额 49.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400870098.780

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