华夏恒融债券型证券投资基金(004063)

管理费: 0.320% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1409

累计净值:1.2870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.970亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699508343.450
2 期间基金总申购份额 3642509.870
3 期间总赎回份额 6199306.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 696951546.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1371618303.020
2 期间基金总申购份额 6569633.030
3 期间总赎回份额 678679592.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 699508343.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701955757.060
2 期间基金总申购份额 2490459.010
3 期间总赎回份额 4937872.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 699508343.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1371618303.020
2 期间基金总申购份额 4079174.020
3 期间总赎回份额 673741719.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 701955757.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 923894376.240
2 期间基金总申购份额 1975569246.500
3 期间总赎回份额 1527845319.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1371618303.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1379646803.000
2 期间基金总申购份额 20281619.980
3 期间总赎回份额 28310119.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1371618303.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1357986110.350
2 期间基金总申购份额 25394540.020
3 期间总赎回份额 3733847.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1379646803.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 923894376.240
2 期间基金总申购份额 1929893086.500
3 期间总赎回份额 1495801352.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1357986110.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1353760044.070
2 期间基金总申购份额 7087742.910
3 期间总赎回份额 2861676.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1357986110.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 923894376.240
2 期间基金总申购份额 1922805343.590
3 期间总赎回份额 1492939675.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1353760044.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-18 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10547820.780
2 期间基金总申购份额 1834785833.240
3 期间总赎回份额 921439277.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 923894376.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 923030324.070
2 期间基金总申购份额 1133323.580
3 期间总赎回份额 269271.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 923894376.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-18 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10547820.780
2 期间基金总申购份额 1833652509.660
3 期间总赎回份额 921170006.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 923030324.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-08-17 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349387912.430
2 期间基金总申购份额 17658080.760
3 期间总赎回份额 356498172.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10547820.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-08-17 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19311757.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8763936.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10547820.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349387912.430
2 期间基金总申购份额 17658080.760
3 期间总赎回份额 347734235.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19311757.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349387912.430
2 期间基金总申购份额 17658080.760
3 期间总赎回份额 347734235.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19311757.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349387912.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349387912.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 673343610.470
2 期间基金总申购份额 7086164.750
3 期间总赎回份额 331041862.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349387912.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349387912.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349387912.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349387912.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349387912.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 673343610.470
2 期间基金总申购份额 7086164.750
3 期间总赎回份额 331041862.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349387912.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 673343610.470
2 期间基金总申购份额 7086164.750
3 期间总赎回份额 331041862.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349387912.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 673343610.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 673343610.470

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