交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004064)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0684

累计净值:1.0874 净值更新日期:2018-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2018-07-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1603958.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1603958.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400049130.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 390032542.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10016588.030
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-24  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600035771.870
2 期间基金总申购份额 24420.770
3 期间总赎回份额 200011062.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400049130.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400049130.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400049130.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600035771.870
2 期间基金总申购份额 24420.770
3 期间总赎回份额 200011062.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400049130.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-24  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600035771.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600035771.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600035771.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600035771.870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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