中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类(004068)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9870

累计净值:0.9870 净值更新日期:2017-12-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

规模变化

  • 2017年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17823749.230
2 期间基金总申购份额 3200174.530
3 期间总赎回份额 21000924.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22999.390
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200019940.780
2 期间基金总申购份额 497303917.200
3 期间总赎回份额 679500108.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17823749.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 583788146.340
2 期间基金总申购份额 31456.130
3 期间总赎回份额 565995853.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17823749.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200019940.780
2 期间基金总申购份额 497272461.070
3 期间总赎回份额 113504255.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 583788146.340

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